 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,564.59 | 57,411.14 | 22,878.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.85 | 18.53 | 2.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 124.60 | 25.91 | 0.00 |
| 清算备付金 | 40.54 | 177.14 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,515.17 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21.97 | 0.84 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| 基金资产总值 | 60,182.56 | 183,113.54 | 22,882.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 47.54 | 154.84 | 1.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.46 | 34.07 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,323.63 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 68.56 | 120.12 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.16 | 34.97 | 0.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,726.53 | 107.80 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,889.25 | 9,775.43 | 1.94 |
| 基金单位总额 | 105,613.45 | 258,796.39 | 22,879.77 |
| 未分配净收益 | -48,320.14 | -85,458.28 | 0.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,293.31 | 173,338.11 | 22,880.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,182.56 | 183,113.54 | 22,882.05 |
Copyright © U8基金网