 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,705.32 | 2,411.48 | 25,915.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.80 | 1.26 | 4.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.77 | 114.72 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 81.59 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.58 | 364.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 基金资产总值 | 31,069.77 | 42,262.66 | 25,920.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 25.51 | 34.86 | 2.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.61 | 7.67 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 82.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.89 | 15.24 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.50 | 13.76 | 0.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.43 | 10.76 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59.94 | 165.16 | 2.83 |
| 基金单位总额 | 38,833.60 | 48,927.56 | 25,915.60 |
| 未分配净收益 | -7,823.77 | -6,830.07 | 1.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,009.83 | 42,097.50 | 25,917.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,069.77 | 42,262.66 | 25,920.35 |
Copyright © U8基金网