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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-26 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,313.69 | 2,026.98 | 21,144.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.31 | 0.99 | 2.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.24 | 35.96 | 0.00 |
| 清算备付金 | 60.66 | 78.70 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 27.11 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.09 | 276.40 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 基金资产总值 | 55,621.30 | 21,304.73 | 21,148.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 41.15 | 15.45 | 0.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.05 | 3.40 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 214.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.14 | 17.84 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.93 | 13.56 | 0.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,117.51 | 0.64 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,225.78 | 265.26 | 0.82 |
| 基金单位总额 | 72,676.63 | 27,430.44 | 21,145.22 |
| 未分配净收益 | -20,281.11 | -6,390.98 | 2.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,395.52 | 21,039.46 | 21,147.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,621.30 | 21,304.73 | 21,148.11 |
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