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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-19 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,235.72 | 677.37 | 22,338.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.80 | 0.37 | 2.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.52 | 68.37 | 0.00 |
| 清算备付金 | 9.32 | 45.78 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,780.18 | 95.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 基金资产总值 | 58,651.15 | 6,972.74 | 22,340.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 46.15 | 5.64 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.15 | 1.24 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.00 | 8.91 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.53 | 14.61 | 0.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.40 | 1.48 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 125.23 | 31.88 | 0.05 |
| 基金单位总额 | 128,375.96 | 12,455.96 | 22,338.77 |
| 未分配净收益 | -69,850.04 | -5,515.10 | 1.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,525.92 | 6,940.86 | 22,340.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,651.15 | 6,972.74 | 22,340.79 |
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