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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-18 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,156.19 | 3,785.70 | 44,769.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
| 利息合计 | 0.30 | 1.04 | 4.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.46 | 69.60 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.19 | 4.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
| 基金资产总值 | 33,034.99 | 43,981.36 | 85,577.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.88 | 38.33 | 3.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.91 | 8.43 | 0.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 701.85 | 0.00 | 14,149.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.40 | 8.10 | 38.21 |
| 其他应付款项 | 25.24 | 19.15 | 0.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 95.61 | 40.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 863.89 | 114.10 | 14,192.91 |
| 基金单位总额 | 44,282.52 | 52,739.60 | 72,614.78 |
| 未分配净收益 | -12,111.42 | -8,872.34 | -1,229.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,171.10 | 43,867.26 | 71,384.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,034.99 | 43,981.36 | 85,577.82 |
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