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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 444.44 | 394.03 | 21,144.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 0.14 | 1.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.28 | 32.18 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.58 | 23.57 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 67.49 | 108.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.32 | 30.46 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,961.76 | 8,287.98 | 21,146.57 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.95 | 7.12 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.31 | 1.57 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.16 | 13.91 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.60 | 26.38 | 0.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 122.49 | 100.90 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 174.51 | 149.87 | 0.10 |
| 基金单位总额 | 12,682.56 | 12,834.45 | 21,146.15 |
| 未分配净收益 | -5,895.30 | -4,696.35 | 0.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,787.25 | 8,138.11 | 21,146.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,961.76 | 8,287.98 | 21,146.57 |
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