 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,073.81 | 2,432.29 | 24,565.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 0.78 | 3.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.48 | 347.28 | 0.00 |
| 清算备付金 | 13.19 | 68.48 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 34.07 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 138.17 | 32.88 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,661.21 | 48,078.54 | 48,929.04 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.45 | 40.82 | 1.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.04 | 8.98 | 0.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.34 | 47.97 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.54 | 32.06 | 0.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 183.82 | 153.13 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 281.19 | 282.96 | 24,362.05 |
| 基金单位总额 | 80,399.11 | 79,672.95 | 24,567.57 |
| 未分配净收益 | -44,019.09 | -31,877.37 | -0.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,380.02 | 47,795.58 | 24,566.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,661.21 | 48,078.54 | 48,929.04 |
Copyright © U8基金网