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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-01 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,693.97 | 10,405.58 | 166,676.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.28 | 2.75 | 46.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.65 | 228.58 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 91.49 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.81 | 105.83 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,479.75 | 156,832.16 | 201,788.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 58.49 | 137.70 | 60.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.87 | 30.29 | 13.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 743.69 | 765.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 220.63 | 408.77 | 29.79 |
| 其他应付款项 | 36.14 | 43.78 | 2.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 675.91 | 805.87 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,747.72 | 2,191.68 | 106.00 |
| 基金单位总额 | 185,404.29 | 292,738.47 | 200,312.99 |
| 未分配净收益 | -108,672.25 | -138,097.99 | 1,369.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,732.04 | 154,640.48 | 201,682.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,479.75 | 156,832.16 | 201,788.35 |
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