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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-04 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,367.28 | 1,779.45 | 68,212.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.23 | 0.38 | 1.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.91 | 31.25 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 199.85 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21.40 | 24.14 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 12.82 |
| 基金资产总值 | 23,268.94 | 29,131.23 | 73,819.14 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.25 | 24.65 | 1.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.02 | 5.42 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,435.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.08 | 7.91 | 4.95 |
| 其他应付款项 | 26.73 | 30.99 | 0.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 230.57 | 124.50 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 281.65 | 193.48 | 5,443.48 |
| 基金单位总额 | 34,210.27 | 36,597.81 | 68,225.46 |
| 未分配净收益 | -11,222.98 | -7,660.06 | 150.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,987.29 | 28,937.75 | 68,375.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,268.94 | 29,131.23 | 73,819.14 |
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