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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-03 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,207.60 | 1,628.52 | 8,024.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.24 | 0.41 | 6.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.02 | 73.26 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,613.88 |
| 新股申购款 | 18.44 | 6.07 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| 基金资产总值 | 12,327.29 | 15,418.97 | 56,928.53 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.35 | 13.09 | 7.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.06 | 2.88 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 80.19 | 2,691.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.71 | 6.91 | 53.61 |
| 其他应付款项 | 22.97 | 21.69 | 0.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 312.52 | 201.33 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 350.67 | 326.09 | 2,754.83 |
| 基金单位总额 | 21,865.36 | 21,144.58 | 52,274.14 |
| 未分配净收益 | -9,888.73 | -6,051.69 | 1,899.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,976.62 | 15,092.89 | 54,173.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,327.29 | 15,418.97 | 56,928.53 |
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