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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-21 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,358.08 | 5,208.13 | 59,473.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.47 | 1.94 | 10.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.95 | 192.29 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4.34 | 917.05 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,182.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.10 | 34.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 基金资产总值 | 24,581.93 | 82,030.91 | 59,485.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.44 | 79.62 | 11.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.28 | 17.52 | 2.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.43 | 194.68 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.47 | 34.83 | 0.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 112.77 | 2,264.17 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 164.39 | 2,590.81 | 14.83 |
| 基金单位总额 | 36,271.67 | 104,456.58 | 59,474.70 |
| 未分配净收益 | -11,854.13 | -25,016.48 | -4.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,417.54 | 79,440.10 | 59,470.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,581.93 | 82,030.91 | 59,485.45 |
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