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博时证券保险指数详情
博时证券保险指数分级C(150226)资产负债表
进入博时证券保险指数分级C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-05-21
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,504.622,139.2383,291.68
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.300.508.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.5627.360.00
  清算备付金0.1923.010.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款109.2225.860.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.004.30
  基金资产总值27,181.9740,276.4983,304.79
负债
  应付基金管理费21.8834.814.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.817.661.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.190.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金18.8811.270.00
  其他应付款项37.1517.710.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款128.3628.090.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额211.2899.536.18
  基金单位总额39,726.9150,272.2583,295.89
  未分配净收益-12,756.22-10,095.302.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,970.6940,176.9683,298.61
  负债及持有人权益合计27,181.9740,276.4983,304.79

 
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