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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,436.40 | 11,353.55 | 391,755.50 | 35,103.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.13 | 5.62 | 125.62 | 22.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 109.67 | 163.05 | 0.04 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.35 | 0.00 | 1,050.43 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 947.24 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.33 | 5.36 | 5.81 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 5.22 |
| 基金资产总值 | 183,731.35 | 131,221.19 | 393,405.40 | 35,130.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 147.41 | 115.63 | 343.04 | 13.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.48 | 23.13 | 68.61 | 2.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.85 | 146.99 | 0.35 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.80 | 24.76 | 111.11 | 0.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,811.07 | 1,661.97 | 25,988.42 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,061.61 | 1,972.49 | 26,511.51 | 17.06 |
| 基金单位总额 | 181,433.31 | 108,655.58 | 366,199.17 | 35,108.54 |
| 未分配净收益 | 236.43 | 20,593.12 | 694.72 | 5.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 181,669.74 | 129,248.70 | 366,893.89 | 35,113.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,731.35 | 131,221.19 | 393,405.40 | 35,130.76 |
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