 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-11-21 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,220.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53,166.78 | 32,719.38 | 52,669.46 | 2,168.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.62 | 5.10 | 10.97 | 11.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 571.18 | 350.52 | 786.14 | 0.00 |
| 清算备付金 | 268.80 | 1,492.08 | 641.14 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,013.28 |
| 新股申购款 | 54,562.01 | 12,543.45 | 12,068.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56 |
| 基金资产总值 | 1,067,812.73 | 368,296.21 | 984,778.89 | 42,432.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 650.24 | 297.51 | 876.01 | 9.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 130.05 | 59.50 | 175.20 | 1.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 46,099.72 | 13,709.00 | 5,995.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 508.17 | 339.30 | 870.60 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.17 | 44.11 | 133.90 | 0.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 776.73 | 408.50 | 887.30 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,238.07 | 14,857.92 | 8,938.39 | 11.34 |
| 基金单位总额 | 1,470,676.01 | 428,084.62 | 936,832.95 | 42,404.18 |
| 未分配净收益 | -451,101.35 | -74,646.33 | 39,007.55 | 17.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,019,574.66 | 353,438.29 | 975,840.50 | 42,421.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,067,812.73 | 368,296.21 | 984,778.89 | 42,432.67 |
Copyright © U8基金网