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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,603.53 | 19,179.66 | 141,815.96 | 8,523.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 30.39 | 11.28 | 44.08 | 4.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 346.37 | 1,940.42 | 373.45 | 35.68 |
| 清算备付金 | 454.16 | 95.25 | 412.43 | 70.02 |
| 应收股票清算款 | 20,005.56 | 0.00 | 0.00 | 600.26 |
| 新股申购款 | 149.78 | 372.70 | 24,703.17 | 195.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 648,299.33 | 282,454.38 | 904,597.39 | 99,963.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 479.23 | 266.83 | 713.01 | 80.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.51 | 32.02 | 85.56 | 9.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 408.91 | 250.33 | 1,058.66 | 147.19 |
| 其他应付款项 | 45.44 | 48.81 | 128.38 | 23.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 428.65 | 6,133.04 | 17,665.14 | 1,310.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,419.74 | 6,731.04 | 19,650.76 | 1,571.86 |
| 基金单位总额 | 603,382.75 | 202,466.92 | 499,147.28 | 92,024.23 |
| 未分配净收益 | 43,496.85 | 73,256.42 | 385,799.36 | 6,367.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 646,879.60 | 275,723.34 | 884,946.64 | 98,391.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 648,299.33 | 282,454.38 | 904,597.39 | 99,963.13 |
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