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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,691.99 | 5,426.31 | 10,536.96 | 23,086.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.50 | 1.11 | 2.71 | 2.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.67 | 81.36 | 114.23 | 36.54 |
| 清算备付金 | 5.24 | 310.48 | 91.94 | 153.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 142.27 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.76 | 15.18 | 116.78 | 19,014.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,248.67 | 61,325.66 | 176,606.01 | 193,488.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.02 | 51.70 | 218.87 | 113.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.83 | 11.37 | 48.15 | 25.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 413.99 | 0.00 | 14,758.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 140.23 | 435.68 | 579.85 | 177.13 |
| 其他应付款项 | 31.18 | 52.17 | 69.59 | 26.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 364.43 | 576.64 | 6,724.49 | 429.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 573.69 | 1,541.56 | 7,640.95 | 15,531.22 |
| 基金单位总额 | 31,658.48 | 41,717.12 | 108,265.19 | 168,760.62 |
| 未分配净收益 | 6,016.50 | 18,066.98 | 60,699.87 | 9,196.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,674.98 | 59,784.10 | 168,965.06 | 177,957.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,248.67 | 61,325.66 | 176,606.01 | 193,488.29 |
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