 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,814.34 | 19,690.80 | 86,281.15 | 31,223.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.87 | 4.86 | 13.26 | 7.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.11 | 636.91 | 299.56 | 31.16 |
| 清算备付金 | 5.62 | 26.87 | 780.21 | 128.65 |
| 应收股票清算款 | 998.88 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.65 | 11.59 | 3,406.89 | 7,509.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,944.46 | 223,478.60 | 784,472.79 | 431,343.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 111.34 | 217.56 | 792.80 | 289.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.50 | 47.86 | 174.42 | 63.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 6,365.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 63.29 | 391.09 | 1,201.41 | 434.55 |
| 其他应付款项 | 36.82 | 62.57 | 292.27 | 36.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,234.86 | 2,983.15 | 46,656.38 | 1,725.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,470.81 | 3,702.24 | 49,126.24 | 8,914.27 |
| 基金单位总额 | 100,032.33 | 135,698.09 | 389,033.31 | 340,431.39 |
| 未分配净收益 | 33,441.33 | 84,078.27 | 346,313.24 | 81,997.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,473.66 | 219,776.36 | 735,346.55 | 422,428.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,944.46 | 223,478.60 | 784,472.79 | 431,343.08 |
Copyright © U8基金网