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信诚中证TMT产详情
信诚中证TMT产业指数B(150174)资产负债表
进入信诚中证TMT产业指数B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-15
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0021,740.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,598.833,669.2511,734.07303.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.970.853.5813.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.75134.7089.600.00
  清算备付金27.44138.11381.850.00
  应收股票清算款250.680.007,303.901,995.39
  新股申购款813.4021.566,130.850.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,046.7965,140.52198,833.7830,189.72
负债
  应付基金管理费46.6559.01177.9111.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2612.9839.142.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.001,283.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.74167.16385.915.31
  其他应付款项41.0743.0165.433.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,245.55535.699,014.270.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,369.27817.859,682.661,306.42
  基金单位总额46,474.5543,643.50115,857.2728,675.23
  未分配净收益9,202.9720,679.1773,293.85208.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,677.5264,322.67189,151.1228,883.30
  负债及持有人权益合计57,046.7965,140.52198,833.7830,189.72

 
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