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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-03 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,453.38 | 19,106.68 | 371,642.60 | 24,594.22 |
| 应收股利 | 1,360.82 | 5.77 | 3,287.98 | 43.74 |
| 利息合计 | 5.67 | 0.66 | 71.12 | 0.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4,367.28 | 1,863.01 | 25,950.39 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15,323.11 | 10,780.57 | 14,607.63 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.97 | 262.97 | 44.28 | 98,942.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 179,561.95 | 151,144.56 | 703,832.61 | 136,003.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 143.60 | 150.68 | 1,360.26 | 15.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.92 | 31.39 | 283.39 | 3.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.73 | 0.00 | 176.08 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 59.68 | 49.85 | 232.35 | 17.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 345.70 | 21.51 | 39,174.08 | 279.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 614.63 | 253.45 | 52,653.85 | 316.32 |
| 基金单位总额 | 189,652.49 | 156,325.13 | 609,111.00 | 122,264.83 |
| 未分配净收益 | -10,705.17 | -5,434.02 | 42,067.76 | 13,422.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,947.32 | 150,891.11 | 651,178.76 | 135,686.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,561.95 | 151,144.56 | 703,832.61 | 136,003.31 |
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