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东吴转债A详情
东吴转债A(150164)资产负债表
进入东吴转债A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.301,139.284,065.88839.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.3883.38247.8142.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.6321.0867.2917.01
  清算备付金0.8177.11330.5035.59
  应收股票清算款0.00163.762,456.51474.65
  新股申购款0.105.111,548.500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,476.6320,242.2142,935.6014,811.20
负债
  应付基金管理费3.7412.7622.024.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.073.656.291.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,290.001,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,095.07317.0117.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0022.470.04
  其他应付款项21.0124.5221.0234.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.665.02167.16235.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.481,141.034,845.972,193.53
  基金单位总额8,211.9021,300.6629,906.738,485.49
  未分配净收益-1,790.75-2,199.488,182.904,132.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,421.1519,101.1838,089.6312,617.67
  负债及持有人权益合计6,476.6320,242.2142,935.6014,811.20

 
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