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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,010.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,256.27 | 49.94 | 582.07 | 180.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,480.48 | 1,503.85 | 1,597.49 | 2,165.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.51 | 9.26 | 12.78 | 2.92 |
| 清算备付金 | 1,171.44 | 876.66 | 374.58 | 2.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,649.34 | 78,613.82 | 79,925.34 | 76,369.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.92 | 29.63 | 29.46 | 36.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.23 | 7.41 | 7.36 | 9.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,339.95 | 19,000.00 | 19,609.94 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,117.29 | 905.74 | 290.59 | 150.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.44 | 0.78 | 0.70 | 0.23 |
| 其他应付款项 | 16.43 | 26.00 | 17.60 | 29.00 |
| 应付利息 | 12.89 | 0.00 | 12.27 | 1.30 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,670.95 | 20,086.36 | 20,084.72 | 5,342.88 |
| 基金单位总额 | 71,169.89 | 45,418.35 | 49,031.58 | 62,610.84 |
| 未分配净收益 | 36,808.49 | 13,109.11 | 10,809.04 | 8,415.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,978.39 | 58,527.45 | 59,840.62 | 71,026.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,649.34 | 78,613.82 | 79,925.34 | 76,369.58 |
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