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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46,162.82 | 56,489.23 | 127,310.32 | 15,483.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.20 | 13.86 | 26.56 | 5.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 173.97 | 969.58 | 367.21 | 59.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1,199.90 | 6,416.32 | 73.93 |
| 应收股票清算款 | 41,367.02 | 4,531.20 | 0.00 | 8,003.66 |
| 新股申购款 | 313.18 | 182.90 | 25,775.68 | 3,227.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 874,616.07 | 798,395.32 | 1,285,692.64 | 269,689.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 710.68 | 737.32 | 1,197.61 | 195.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 156.35 | 162.21 | 263.48 | 42.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 272.85 | 501.80 | 1,202.63 | 204.86 |
| 其他应付款项 | 141.42 | 122.01 | 136.73 | 44.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,672.36 | 17,570.75 | 18,979.99 | 518.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,953.66 | 19,094.08 | 21,780.44 | 1,005.88 |
| 基金单位总额 | 583,601.89 | 431,394.37 | 639,664.26 | 254,893.59 |
| 未分配净收益 | 268,060.52 | 347,906.87 | 624,247.95 | 13,789.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 851,662.41 | 779,301.24 | 1,263,912.20 | 268,683.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 874,616.07 | 798,395.32 | 1,285,692.64 | 269,689.33 |
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