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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 966.85 | 2,792.84 | 6,177.73 | 85.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.33 | 0.73 | 103.31 | 137.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.88 | 158.31 | 126.56 | 45.20 |
| 清算备付金 | 57.17 | 96.56 | 901.76 | 316.25 |
| 应收股票清算款 | 249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 1.93 | 20.75 | 13.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,073.72 | 44,769.26 | 189,670.33 | 114,796.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.50 | 37.91 | 214.51 | 88.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.63 | 8.34 | 47.19 | 19.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.03 | 51.97 | 272.75 | 106.92 |
| 其他应付款项 | 41.22 | 46.59 | 43.33 | 36.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 221.74 | 24.33 | 167.46 | 15.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 300.11 | 169.14 | 745.71 | 266.97 |
| 基金单位总额 | 19,409.62 | 43,226.85 | 133,892.68 | 102,618.43 |
| 未分配净收益 | -636.00 | 1,373.27 | 55,031.94 | 11,911.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,773.61 | 44,600.12 | 188,924.62 | 114,529.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,073.72 | 44,769.26 | 189,670.33 | 114,796.89 |
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