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| 单位：万元 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2013-02-19 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 29,630.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 346.72 | 30,332.66 | 67,266.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,114.88 | 4,490.37 | 1,846.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.12 | 43.13 | 19.18 |
| 清算备付金 | 1,668.93 | 3,026.80 | 10,233.44 |
| 应收股票清算款 | 37.28 | 92,109.97 | 5,390.56 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4.49 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,866.69 | 293,519.86 | 200,923.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 54.93 | 111.49 | 73.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.69 | 31.86 | 20.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,381.95 | 78,999.94 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.47 | 0.47 | 0.06 |
| 其他应付款项 | 36.96 | 18.90 | 0.00 |
| 应付利息 | 1.59 | 26.62 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 114,334.27 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.49 | 0.09 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,520.63 | 193,571.42 | 137.09 |
| 基金单位总额 | 74,269.81 | 98,284.81 | 199,737.21 |
| 未分配净收益 | -3,923.75 | 1,663.64 | 902.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,346.06 | 99,948.45 | 200,786.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,866.69 | 293,519.86 | 200,923.79 |
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