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| 单位：万元 | 2015-05-13 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 327.91 | 603.90 | 98.11 | 1,304.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.40 | 0.14 | 0.02 | 0.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.92 | 1.67 | 1.58 | 4.07 |
| 清算备付金 | 5.82 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,221.20 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,262.20 | 10,343.07 | 1,598.09 | 5,976.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.79 | 7.66 | 1.27 | 3.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.39 | 1.68 | 0.28 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.85 | 10.70 | 0.68 | 1.52 |
| 其他应付款项 | 14.99 | 14.33 | 21.87 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 72.23 | 1,415.23 | 1.34 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 90.26 | 1,449.61 | 25.45 | 827.23 |
| 基金单位总额 | 2,291.80 | 6,296.78 | 1,399.83 | 4,590.77 |
| 未分配净收益 | 2,880.14 | 2,596.68 | 172.81 | 558.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,171.94 | 8,893.46 | 1,572.65 | 5,149.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,262.20 | 10,343.07 | 1,598.09 | 5,976.98 |
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