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| 单位：万元 | 2014-04-25 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,715.77 | 569.46 | 1,009.54 | 540.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,705.37 | 4,239.95 | 2,632.69 | 6,534.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 260.41 | 22.12 | 48.50 | 25.00 |
| 清算备付金 | 3,592.90 | 3,426.31 | 789.51 | 3,502.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,348.41 | 1,059.32 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,959.67 | 174,231.40 | 202,935.17 | 251,054.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.86 | 67.17 | 82.57 | 92.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.39 | 19.19 | 23.59 | 26.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 60,999.98 | 53,700.00 | 93,899.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,416.97 | 33.66 | 5,006.95 | 6.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.32 | 0.11 | 0.63 | 0.92 |
| 其他应付款项 | 23.01 | 37.46 | 46.78 | 56.46 |
| 应付利息 | 0.03 | 2.01 | 29.61 | 42.30 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 634.52 | 634.52 | 437.28 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,150.22 | 61,802.08 | 59,341.83 | 94,145.44 |
| 基金单位总额 | 84,018.75 | 107,280.29 | 134,227.47 | 152,867.88 |
| 未分配净收益 | 6,790.71 | 5,149.04 | 9,365.87 | 4,041.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,809.45 | 112,429.32 | 143,593.34 | 156,909.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,959.67 | 174,231.40 | 202,935.17 | 251,054.64 |
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