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长盛同瑞B详情
长盛同瑞B(150065)资产负债表
进入长盛同瑞B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.41144.05611.1873.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.080.310.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.3242.390.931.01
  清算备付金0.000.0019.921.12
  应收股票清算款38.9833.340.0091.66
  新股申购款0.100.205.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,962.532,430.257,431.701,262.58
负债
  应付基金管理费1.221.806.970.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.361.390.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款61.700.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.642.0420.661.20
  其他应付款项11.2414.5711.6928.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.385.66144.3739.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.4024.43185.0970.20
  基金单位总额1,720.091,786.254,036.43835.53
  未分配净收益155.04619.573,210.19356.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,875.132,405.817,246.621,192.38
  负债及持有人权益合计1,962.532,430.257,431.701,262.58

 
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