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| 单位：万元 | 2014-12-15 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,994.58 | 106.80 | 313.22 | 13.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,119.67 | 3,542.88 | 3,755.20 | 3,475.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.19 | 11.27 | 10.72 | 19.55 |
| 清算备付金 | 4,900.32 | 7,354.38 | 9,319.37 | 10,464.01 |
| 应收股票清算款 | 9,000.00 | 788.50 | 0.00 | 93.87 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,869.67 | 197,635.96 | 185,584.62 | 217,592.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.57 | 61.06 | 60.40 | 62.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.88 | 17.45 | 17.26 | 17.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,750.00 | 90,115.90 | 84,849.97 | 112,637.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,551.38 | 335.15 | 308.26 | 91.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.84 | 0.71 | 0.21 | 4.54 |
| 其他应付款项 | 43.38 | 26.35 | 47.00 | 30.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 55.17 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,407.33 | 90,598.99 | 85,313.30 | 112,930.29 |
| 基金单位总额 | 90,586.09 | 90,586.09 | 90,586.09 | 90,586.09 |
| 未分配净收益 | 28,876.25 | 16,450.88 | 9,685.23 | 14,075.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,462.34 | 107,036.97 | 100,271.32 | 104,661.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,869.67 | 197,635.96 | 185,584.62 | 217,592.14 |
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