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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 645.26 | 1,233.53 | 14,136.22 | 505.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.72 | 1.43 | 2.93 | 196.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 196.18 | 592.76 | 33.52 | 15.85 |
| 清算备付金 | 1,902.14 | 3,747.49 | 1,201.87 | 1,129.58 |
| 应收股票清算款 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 1,040.57 |
| 新股申购款 | 5.91 | 24.37 | 5,386.47 | 25.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,621.10 | 62,599.87 | 168,024.26 | 116,392.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.07 | 55.85 | 134.58 | 97.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.30 | 12.29 | 29.61 | 21.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,903.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.90 | 81.86 | 259.76 | 47.04 |
| 其他应付款项 | 48.20 | 60.16 | 74.19 | 75.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 350.69 | 291.30 | 6,212.69 | 1,672.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 438.15 | 501.46 | 10,613.90 | 1,914.00 |
| 基金单位总额 | 20,578.93 | 37,084.69 | 83,781.51 | 100,438.67 |
| 未分配净收益 | 8,604.02 | 25,013.72 | 73,628.84 | 14,040.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,182.95 | 62,098.41 | 157,410.35 | 114,478.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,621.10 | 62,599.87 | 168,024.26 | 116,392.97 |
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