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国投瑞和小康详情
国投瑞和小康(150008)资产负债表
进入国投瑞和小康基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,056.30704.80873.481,737.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.180.200.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.672.0911.442.95
  清算备付金15.3114.360.310.00
  应收股票清算款0.00173.37386.470.00
  新股申购款0.430.4010.2111,304.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,387.8013,532.7119,091.2043,210.22
负债
  应付基金管理费9.2011.6117.9826.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.022.553.955.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,261.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.179.0317.9014.66
  其他应付款项27.9026.0138.1626.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.283.48248.34200.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.5752.67326.341,536.14
  基金单位总额11,989.0312,319.8414,565.9239,650.73
  未分配净收益-645.801,160.204,198.942,023.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,343.2313,480.0418,764.8641,674.08
  负债及持有人权益合计11,387.8013,532.7119,091.2043,210.22

 
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