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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,658.28 | 9,326.86 | 4,927.18 | 2,978.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 56.25 | 83.83 | 101.28 | 200.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.94 | 62.85 | 80.77 | 34.16 |
| 清算备付金 | 147.97 | 17.70 | 0.79 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 992.31 | 1,735.05 | 1,540.30 |
| 新股申购款 | 292.53 | 119.81 | 2,135.53 | 349.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,676.57 | 98,350.93 | 115,615.59 | 154,844.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 141.84 | 122.34 | 148.20 | 187.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.64 | 20.39 | 24.70 | 31.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.34 | 51.34 | 72.47 | 78.48 |
| 其他应付款项 | 46.55 | 65.47 | 51.29 | 66.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 656.52 | 197.34 | 3,926.42 | 1,765.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 908.89 | 456.89 | 4,223.08 | 2,129.69 |
| 基金单位总额 | 43,170.71 | 36,546.10 | 37,978.83 | 71,714.73 |
| 未分配净收益 | 75,596.96 | 61,347.94 | 73,413.68 | 81,000.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,767.68 | 97,894.04 | 111,392.51 | 152,714.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,676.57 | 98,350.93 | 115,615.59 | 154,844.68 |
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