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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 86,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45,306.93 | 68,176.12 | 198,535.49 | 2,179.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 30.09 | 15.08 | 44.20 | 0.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 571.10 | 671.87 | 224.90 | 24.57 |
| 清算备付金 | 611.81 | 4,118.67 | 2,640.63 | 189.61 |
| 应收股票清算款 | 9,651.87 | 0.00 | 22,592.77 | 264.48 |
| 新股申购款 | 198.19 | 12,590.84 | 3,082.35 | 478.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 679,742.51 | 925,512.54 | 535,143.40 | 38,910.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 813.98 | 1,010.25 | 826.89 | 52.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 135.66 | 168.37 | 137.82 | 8.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,432.51 | 14,731.44 | 0.00 | 135.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 252.30 | 1,517.02 | 1,614.89 | 98.03 |
| 其他应付款项 | 33.90 | 49.85 | 350.17 | 40.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,712.74 | 11,618.88 | 85,654.36 | 543.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,381.09 | 29,095.82 | 88,584.13 | 879.04 |
| 基金单位总额 | 314,386.04 | 292,776.55 | 147,362.47 | 32,668.09 |
| 未分配净收益 | 355,975.38 | 603,640.17 | 299,196.80 | 5,363.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 670,361.43 | 896,416.72 | 446,559.27 | 38,031.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 679,742.51 | 925,512.54 | 535,143.40 | 38,910.58 |
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