 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.51 | 861.75 | 1,929.53 | 10,970.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 156.69 | 110.83 | 370.50 | 381.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.53 | 60.90 | 72.59 | 59.65 |
| 清算备付金 | 290.90 | 656.73 | 896.42 | 2,969.32 |
| 应收股票清算款 | 68.66 | 11,346.01 | 8,550.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21.60 | 3.42 | 328.14 | 3,636.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,915.09 | 57,407.03 | 72,244.53 | 175,621.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.23 | 25.88 | 47.14 | 61.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.50 | 7.39 | 13.47 | 17.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,000.00 | 18,300.00 | 5,700.00 | 54,960.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,135.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.49 | 72.80 | 98.39 | 120.44 |
| 其他应付款项 | 11.50 | 6.79 | 31.67 | 41.25 |
| 应付利息 | 2.33 | 1.54 | 0.87 | 14.33 |
| 应付赎回款 | 44.17 | 143.96 | 4,319.41 | 5,879.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,115.85 | 18,560.99 | 10,213.58 | 67,231.86 |
| 基金单位总额 | 22,705.75 | 23,902.69 | 34,547.70 | 74,813.15 |
| 未分配净收益 | 11,093.49 | 14,943.35 | 27,483.25 | 33,576.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,799.24 | 38,846.04 | 62,030.95 | 108,389.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,915.09 | 57,407.03 | 72,244.53 | 175,621.05 |
Copyright © U8基金网