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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.71 | 191.19 | 8,245.38 | 148.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 939.04 | 1,609.22 | 1,828.78 | 1,626.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.36 | 34.23 | 26.30 | 8.26 |
| 清算备付金 | 155.22 | 116.73 | 725.90 | 3,215.26 |
| 应收股票清算款 | 430.38 | 331.93 | 7,839.88 | 1,579.63 |
| 新股申购款 | 4.35 | 36.79 | 270.21 | 382.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,847.76 | 84,706.09 | 124,419.37 | 86,851.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.62 | 48.49 | 69.61 | 36.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.32 | 13.85 | 19.89 | 10.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,600.00 | 0.00 | 17,500.00 | 27,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 396.14 | 290.91 | 0.00 | 1,442.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.28 | 41.94 | 61.61 | 26.50 |
| 其他应付款项 | 7.99 | 6.09 | 15.14 | 16.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.78 | 69.19 | 13,079.37 | 476.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 109.23 | 109.23 | 109.23 | 109.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,284.22 | 589.46 | 30,881.83 | 29,324.03 |
| 基金单位总额 | 36,849.23 | 55,132.06 | 63,621.31 | 43,701.23 |
| 未分配净收益 | 18,714.31 | 28,984.56 | 29,916.22 | 13,826.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,563.54 | 84,116.62 | 93,537.54 | 57,527.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,847.76 | 84,706.09 | 124,419.37 | 86,851.98 |
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