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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,040.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 296.73 | 1,329.09 | 467.31 | 319.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,299.30 | 2,154.42 | 1,830.61 | 2,731.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.56 | 15.05 | 13.06 | 6.16 |
| 清算备付金 | 808.90 | 1,431.87 | 1,408.72 | 1,391.29 |
| 应收股票清算款 | 754.78 | 3,998.09 | 734.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.64 | 140.84 | 165.18 | 237.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,985.77 | 96,642.71 | 87,200.90 | 139,501.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.42 | 41.96 | 36.00 | 58.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.26 | 11.99 | 10.29 | 16.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,732.66 | 20,999.97 | 17,377.97 | 57,179.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 600.07 | 0.00 | 0.00 | 9.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.14 | 1.95 | 17.34 | 3.68 |
| 其他应付款项 | 42.04 | 34.02 | 45.61 | 52.45 |
| 应付利息 | 1.95 | 1.60 | 0.78 | 4.92 |
| 应付赎回款 | 34.60 | 11.76 | 330.58 | 420.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 353.30 | 353.30 | 353.30 | 353.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,834.79 | 21,462.87 | 18,177.81 | 58,110.26 |
| 基金单位总额 | 73,753.51 | 59,099.62 | 56,403.95 | 65,562.94 |
| 未分配净收益 | 5,397.47 | 16,080.22 | 12,619.14 | 15,828.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,150.98 | 75,179.84 | 69,023.09 | 81,391.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,985.77 | 96,642.71 | 87,200.90 | 139,501.59 |
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