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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,287.63 | 1,347.44 | 479.00 | 927.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.49 | 1.56 | 4.97 | 11.42 |
| 清算备付金 | 22.81 | 8.21 | 27.03 | 49.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 135.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 8.22 | 84.47 | 15.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,996.46 | 5,363.85 | 7,667.37 | 9,225.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.10 | 6.70 | 10.79 | 11.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 1.12 | 1.80 | 1.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.18 | 3.05 | 18.75 | 27.15 |
| 其他应付款项 | 13.93 | 14.00 | 27.53 | 34.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.45 | 4.33 | 224.11 | 25.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28.68 | 29.32 | 282.97 | 100.54 |
| 基金单位总额 | 3,467.90 | 3,341.24 | 4,250.39 | 8,082.04 |
| 未分配净收益 | 1,499.88 | 1,993.29 | 3,134.01 | 1,042.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,967.79 | 5,334.53 | 7,384.40 | 9,124.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,996.46 | 5,363.85 | 7,667.37 | 9,225.30 |
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