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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 3,290.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57,058.62 | 17,001.47 | 52,445.37 | 35,799.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.24 | 5.86 | 11.12 | 40.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 312.13 | 189.72 | 198.29 | 52.30 |
| 清算备付金 | 2,372.20 | 1,548.36 | 616.98 | 1,165.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.92 |
| 新股申购款 | 1,924.00 | 3,354.06 | 346.49 | 1,327.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 452,509.60 | 289,858.52 | 182,979.58 | 295,269.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 545.48 | 340.67 | 245.40 | 421.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 90.91 | 56.78 | 40.90 | 70.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,979.04 | 23,619.74 | 828.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 590.87 | 566.04 | 387.99 | 228.93 |
| 其他应付款项 | 76.72 | 34.94 | 77.81 | 43.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,468.36 | 1,463.06 | 16,701.99 | 4,314.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,772.34 | 5,440.53 | 41,073.82 | 5,906.26 |
| 基金单位总额 | 171,603.04 | 104,818.03 | 63,179.53 | 200,865.42 |
| 未分配净收益 | 264,134.22 | 179,599.95 | 78,726.23 | 88,498.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 435,737.25 | 284,417.99 | 141,905.76 | 289,363.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 452,509.60 | 289,858.52 | 182,979.58 | 295,269.77 |
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