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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 181,905.66 | 2,322.99 | 6,804.13 | 5,616.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 200.42 | 237.06 | 252.81 | 852.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.68 | 22.03 | 26.59 | 19.83 |
| 清算备付金 | 3.74 | 3.67 | 0.00 | 215.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361.53 |
| 新股申购款 | 21.56 | 10.10 | 131.17 | 30.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 229,968.51 | 41,170.50 | 55,040.84 | 140,214.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.86 | 52.22 | 85.71 | 195.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.98 | 8.70 | 14.29 | 32.51 |
| 应付收益 | 74,123.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,043.42 | 0.00 | 864.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.72 | 7.31 | 62.63 | 38.10 |
| 其他应付款项 | 148.14 | 56.22 | 56.48 | 58.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27,269.58 | 69.36 | 2,301.74 | 455.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 106,670.56 | 194.06 | 3,386.08 | 780.03 |
| 基金单位总额 | 120,020.17 | 22,748.58 | 28,079.59 | 114,596.40 |
| 未分配净收益 | 3,277.78 | 18,227.85 | 23,575.17 | 24,837.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,297.95 | 40,976.43 | 51,654.76 | 139,434.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 229,968.51 | 41,170.50 | 55,040.84 | 140,214.18 |
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