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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,277.81 | 7,597.13 | 1,069.87 | 1,352.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,207.65 | 3,339.47 | 2,071.84 | 2,565.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.86 | 45.42 | 40.43 | 61.10 |
| 清算备付金 | 1,413.23 | 796.89 | 1,565.80 | 1,485.11 |
| 应收股票清算款 | 6,684.61 | 8,524.20 | 1,692.65 | 12,734.58 |
| 新股申购款 | 24.17 | 199.38 | 153.95 | 166.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 287,700.43 | 197,953.44 | 115,173.63 | 128,631.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 131.53 | 65.70 | 40.58 | 49.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.42 | 18.19 | 11.24 | 13.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,951.67 | 64,429.88 | 38,439.95 | 28,037.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,277.24 | 11,733.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 115.21 | 65.84 | 90.35 | 82.09 |
| 其他应付款项 | 29.62 | 39.07 | 30.13 | 39.00 |
| 应付利息 | 1.68 | 33.17 | 5.68 | 6.02 |
| 应付赎回款 | 352.01 | 97.05 | 896.80 | 67.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,699.08 | 64,789.34 | 41,816.92 | 40,059.30 |
| 基金单位总额 | 227,221.53 | 123,237.64 | 60,123.66 | 81,706.30 |
| 未分配净收益 | 19,779.83 | 9,926.46 | 13,233.06 | 6,865.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 247,001.35 | 133,164.10 | 73,356.71 | 88,571.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 287,700.43 | 197,953.44 | 115,173.63 | 128,631.04 |
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