单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 46,588.68 | 110,133.50 | 149,383.41 | 29,462.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 143.08 | 194.63 | 442.95 | 828.35 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 294.62 | 513.99 | 435.49 | 302.76 |
清算备付金 | 992.22 | 1,602.88 | 4,308.91 | 1,402.94 |
应收股票清算款 | 5,413.82 | 16,109.09 | 37,604.07 | 1,308.36 |
新股申购款 | 177.08 | 143.73 | 116.42 | 54.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 560,814.11 | 757,575.36 | 907,645.79 | 599,801.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 674.66 | 941.69 | 1,570.59 | 778.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 112.44 | 156.95 | 261.77 | 129.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 13,380.56 | 0.00 | 3,807.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 502.36 | 777.58 | 1,924.32 | 830.61 |
其他应付款项 | 84.93 | 96.17 | 180.74 | 94.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 978.97 | 672.78 | 39,304.46 | 1,861.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,353.36 | 16,025.72 | 43,241.88 | 7,502.26 |
基金单位总额 | 407,824.50 | 380,158.49 | 424,383.55 | 452,615.15 |
未分配净收益 | 150,636.26 | 361,391.15 | 440,020.36 | 139,684.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 558,460.75 | 741,549.64 | 864,403.91 | 592,299.58 |
负债及持有人权益合计 | 560,814.11 | 757,575.36 | 907,645.79 | 599,801.84 |
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