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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.77 | 261.19 | 1,636.85 | 490.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.24 | 39.14 | 37.92 | 33.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 135.05 | 289.01 | 455.39 | 137.55 |
| 清算备付金 | 44,926.82 | 48,213.71 | 99,706.03 | 71,864.06 |
| 应收股票清算款 | 4,469.32 | 0.00 | 367.21 | 6,668.05 |
| 新股申购款 | 147.58 | 35.66 | 688.92 | 32.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 430,972.44 | 540,212.99 | 649,294.64 | 905,022.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 506.72 | 684.87 | 1,066.81 | 1,147.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 336.16 | 520.96 | 177.80 | 191.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,124.06 | 8,474.00 | 13,948.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 623.40 | 529.18 | 980.65 | 737.91 |
| 其他应付款项 | 159.48 | 149.43 | 167.12 | 138.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 949.41 | 869.72 | 17,186.60 | 3,201.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,579.89 | 4,882.95 | 28,057.71 | 19,369.55 |
| 基金单位总额 | 164,374.72 | 163,839.11 | 174,234.96 | 369,582.59 |
| 未分配净收益 | 264,017.83 | 371,490.92 | 447,001.98 | 516,070.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 428,392.54 | 535,330.04 | 621,236.94 | 885,653.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 430,972.44 | 540,212.99 | 649,294.64 | 905,022.65 |
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