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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,960.36 | 67,222.68 | 18,726.45 | 51,981.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.69 | 13.79 | 51.10 | 13.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 132.85 | 213.21 | 172.36 | 160.38 |
| 清算备付金 | 674.86 | 1,007.38 | 418.78 | 1,311.74 |
| 应收股票清算款 | 39,677.38 | 0.00 | 12,305.56 | 8,071.61 |
| 新股申购款 | 33.66 | 82.29 | 816.30 | 246.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 409,063.81 | 489,801.36 | 555,890.33 | 689,927.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 492.80 | 575.05 | 796.81 | 868.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.13 | 95.84 | 132.80 | 144.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 23,295.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 801.56 | 546.47 | 606.71 | 725.82 |
| 其他应付款项 | 82.35 | 73.82 | 80.32 | 64.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23,268.16 | 555.24 | 12,465.41 | 2,997.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,727.00 | 25,141.71 | 14,082.05 | 4,800.39 |
| 基金单位总额 | 240,397.60 | 237,570.62 | 263,471.66 | 472,235.25 |
| 未分配净收益 | 143,939.21 | 227,089.04 | 278,336.62 | 212,891.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 384,336.81 | 464,659.65 | 541,808.28 | 685,127.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 409,063.81 | 489,801.36 | 555,890.33 | 689,927.55 |
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