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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,516.95 | 27,846.76 | 25,633.21 | 58,207.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 221.00 | 7.40 | 396.36 | 150.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.89 | 129.76 | 293.87 | 68.35 |
| 清算备付金 | 728.87 | 1,306.14 | 810.71 | 1,139.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,604.48 | 1,262.34 |
| 新股申购款 | 141.05 | 229.53 | 13,643.48 | 4,085.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 448,376.90 | 480,807.50 | 759,685.78 | 1,235,943.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 354.15 | 430.75 | 705.02 | 876.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.28 | 87.91 | 143.88 | 178.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.46 | 13.06 | 1,837.06 | 7,524.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 687.58 | 698.18 | 1,142.50 | 1,103.71 |
| 其他应付款项 | 57.60 | 48.74 | 69.04 | 65.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 442.60 | 466.33 | 12,769.74 | 2,571.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,620.81 | 1,744.96 | 16,667.25 | 12,321.40 |
| 基金单位总额 | 415,002.60 | 390,421.18 | 540,872.23 | 1,183,697.50 |
| 未分配净收益 | 31,753.49 | 88,641.35 | 202,146.31 | 39,925.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 446,756.09 | 479,062.53 | 743,018.54 | 1,223,622.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 448,376.90 | 480,807.50 | 759,685.78 | 1,235,943.97 |
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