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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,574.77 | 5,817.82 | 228.65 | 150.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,661.05 | 4,299.41 | 247.83 | 316.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.19 | 0.97 | 0.96 | 1.81 |
| 清算备付金 | 87.17 | 2,300.68 | 79.66 | 499.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.34 | 14.07 | 83.86 | 17.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,930.43 | 333,801.65 | 12,945.19 | 13,777.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.06 | 189.71 | 4.71 | 5.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.02 | 52.53 | 1.30 | 1.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,950.00 | 0.00 | 4,050.00 | 3,279.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,422.84 | 0.00 | 101.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.27 | 4.37 | 0.05 | 0.35 |
| 其他应付款项 | 14.73 | 29.60 | 14.98 | 37.67 |
| 应付利息 | 7.00 | 0.00 | 0.35 | 0.68 |
| 应付赎回款 | 9.13 | 23.74 | 206.46 | 91.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,522.51 | 402.11 | 4,381.86 | 3,420.84 |
| 基金单位总额 | 135,695.47 | 307,207.96 | 6,487.33 | 8,129.54 |
| 未分配净收益 | 13,712.45 | 26,191.57 | 2,076.00 | 2,227.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,407.92 | 333,399.53 | 8,563.33 | 10,356.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,930.43 | 333,801.65 | 12,945.19 | 13,777.56 |
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