 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 255.52 | 2,443.39 | 2,589.36 | 53.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,457.26 | 5,362.54 | 1,189.02 | 725.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.96 | 3.55 | 7.47 | 7.64 |
| 清算备付金 | 810.07 | 547.74 | 104.31 | 378.77 |
| 应收股票清算款 | 3,300.00 | 592.71 | 3,301.51 | 397.71 |
| 新股申购款 | 67.91 | 333.76 | 324.99 | 238.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 306,850.43 | 371,523.27 | 67,363.37 | 45,060.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.87 | 139.27 | 22.86 | 16.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.96 | 46.42 | 7.62 | 5.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,449.85 | 124,474.44 | 16,299.97 | 6,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 109.75 | 5,092.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.84 | 2.57 | 13.24 | 5.06 |
| 其他应付款项 | 15.95 | 29.63 | 14.99 | 37.68 |
| 应付利息 | 23.09 | 22.59 | 1.41 | 0.47 |
| 应付赎回款 | 68.15 | 13.76 | 135.58 | 94.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98,703.93 | 124,860.93 | 21,594.57 | 6,465.30 |
| 基金单位总额 | 185,290.12 | 203,098.32 | 39,881.51 | 32,435.87 |
| 未分配净收益 | 22,856.38 | 43,564.02 | 5,887.29 | 6,159.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 208,146.50 | 246,662.33 | 45,768.80 | 38,595.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 306,850.43 | 371,523.27 | 67,363.37 | 45,060.66 |
Copyright © U8基金网