单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,920.82 | 110.83 | 1,487.68 | 913.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 25.07 | 350.05 | 21.59 | 462.13 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 236.43 | 440.75 | 448.65 | 284.26 |
清算备付金 | 39,091.50 | 36,043.28 | 67,574.34 | 35,488.69 |
应收股票清算款 | 3,286.88 | 9,657.98 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 28.76 | 21.09 | 129.26 | 29.59 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 389,244.88 | 389,691.78 | 474,904.95 | 841,685.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 460.57 | 505.27 | 685.15 | 1,023.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 76.76 | 84.21 | 114.19 | 170.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,672.55 | 1,292.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 590.96 | 669.28 | 2,147.82 | 818.80 |
其他应付款项 | 208.36 | 150.44 | 132.19 | 161.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21,563.06 | 804.01 | 10,242.71 | 2,789.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22,899.72 | 2,213.21 | 23,994.61 | 6,257.00 |
基金单位总额 | 134,824.55 | 130,887.06 | 155,138.89 | 398,711.15 |
未分配净收益 | 231,520.61 | 256,591.52 | 295,771.45 | 436,717.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 366,345.16 | 387,478.57 | 450,910.35 | 835,428.27 |
负债及持有人权益合计 | 389,244.88 | 389,691.78 | 474,904.95 | 841,685.27 |
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