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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,008.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,258.20 | 27.49 | 438.20 | 20,354.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,124.16 | 1,493.45 | 2,248.49 | 2,092.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 277.51 | 414.30 | 121.83 | 126.37 |
| 清算备付金 | 14,619.67 | 20,131.83 | 33,201.73 | 27,183.67 |
| 应收股票清算款 | 3,376.05 | 2,805.29 | 0.00 | 14,837.37 |
| 新股申购款 | 1.50 | 8.60 | 86.35 | 40.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 274,662.12 | 316,910.04 | 370,943.19 | 463,567.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 319.62 | 396.12 | 498.97 | 604.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.27 | 66.02 | 83.16 | 100.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,783.17 | 0.00 | 16,737.66 | 8,809.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,768.18 | 1,743.56 | 546.70 | 473.64 |
| 其他应付款项 | 107.02 | 127.23 | 107.55 | 137.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 130.38 | 350.37 | 2,960.38 | 1,108.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,161.64 | 2,683.31 | 20,934.42 | 11,235.16 |
| 基金单位总额 | 81,187.26 | 81,942.62 | 87,408.74 | 148,980.38 |
| 未分配净收益 | 183,313.23 | 232,284.10 | 262,600.03 | 303,351.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 264,500.49 | 314,226.73 | 350,008.77 | 452,332.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 274,662.12 | 316,910.04 | 370,943.19 | 463,567.28 |
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