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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,090.72 | 2,647.70 | 15,661.07 | 11,043.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.37 | 0.60 | 1.34 | 1.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.30 | 72.28 | 32.15 | 23.78 |
| 清算备付金 | 0.00 | 18.47 | 6.56 | 19.07 |
| 应收股票清算款 | 244.48 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.45 | 64.85 | 1,269.10 | 15,372.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 基金资产总值 | 37,854.27 | 47,442.16 | 118,761.02 | 161,827.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.31 | 1.15 | 3.05 | 3.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.23 | 0.61 | 0.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,085.59 | 5,903.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.25 | 7.74 | 92.47 | 81.44 |
| 其他应付款项 | 14.58 | 16.28 | 17.94 | 38.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 221.34 | 74.06 | 2,816.97 | 8,883.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 240.74 | 99.46 | 9,016.63 | 14,911.47 |
| 基金单位总额 | 28,022.54 | 31,879.78 | 65,582.28 | 89,992.91 |
| 未分配净收益 | 9,590.99 | 15,462.92 | 44,162.12 | 56,923.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,613.53 | 47,342.70 | 109,744.40 | 146,916.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,854.27 | 47,442.16 | 118,761.02 | 161,827.86 |
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