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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,050.66 | 12,970.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.25 | 2.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 68.98 | 102.26 |
| 清算备付金 | 9.81 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,727.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 113.93 | 10,086.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,006.36 | 150,388.65 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 89.20 | 193.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.84 | 38.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,461.84 | 3,490.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.35 | 176.76 |
| 其他应付款项 | 46.99 | 34.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,043.42 | 4,712.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,678.44 | 8,667.62 |
| 基金单位总额 | 75,547.97 | 77,580.57 |
| 未分配净收益 | 36,779.95 | 64,140.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 112,327.92 | 141,721.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,006.36 | 150,388.65 |
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