 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,900.00 | 43,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 984.60 | 3,356.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.11 | 210.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.22 | 27.60 |
| 清算备付金 | 71.43 | 62.46 |
| 应收股票清算款 | 100.97 | 7,701.38 |
| 新股申购款 | 9.05 | 3.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,089.77 | 67,551.54 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 5.30 | 40.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.18 | 8.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.62 | 12.76 |
| 其他应付款项 | 24.65 | 33.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.80 | 9.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 134.85 | 813.63 |
| 基金单位总额 | 6,432.55 | 65,019.89 |
| 未分配净收益 | 522.38 | 1,718.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,954.92 | 66,737.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,089.77 | 67,551.54 |
Copyright © U8基金网